Стратегия на миллион. Трилогия молодого трейдера. Книга 3
Дизайнер обложки Дмитрий Ковалевский
Иллюстратор Дмитрий Ковалевский
© Станислав Феоктистов, 2026
© Дмитрий Ковалевский, дизайн обложки, 2026
© Дмитрий Ковалевский, иллюстрации, 2026
ISBN 978-5-0068-9887-5 (т. 3)
ISBN 978-5-0068-9886-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга – заключительная часть «Трилогии молодого трейдера» из серии «За чашкой кофе». Она создана для молодого читателя, который только начинает разбираться в мире финансов, инвестиций и рыночного мышления. Сегодня умение понимать, как работают деньги, становится не дополнительным преимуществом, а важным жизненным навыком. Независимо от того, планируешь ли ты связать своё будущее с экономикой или просто хочешь чувствовать себя увереннее, эти знания помогут принимать более взвешенные решения.
Перед тобой не сухой учебник и не сборник абстрактных теорий. Материал выстроен так, чтобы сложные идеи объяснялись простым и понятным языком, а каждое новое понятие подкреплялось примерами и визуальными образами.
Эта книга учит не угадывать и не обещает быстрых результатов. Она формирует мышление: умение анализировать, сопоставлять факты, видеть риски и отвечать за собственные решения. Такой подход полезен не только в торговле или инвестициях, но и в любой сфере взрослой жизни.
Читай внимательно, возвращайся к сложным местам, пробуй применять идеи на практике и не бойся задавать вопросы. Пусть эта книга станет для тебя первым уверенным шагом к финансовой самостоятельности и осознанному взгляду на будущее. Свари себе вкусный кофе.
Погнали!
ГЛАВА I. ФАКТОР 1
Ты познакомишься с уникальной торговой стратегией, которая обеспечит достижение твоих финансовых целей.
Я тебя лично не знаю, но если ты прочитал первые две книги Трилогии молодого трейдера, добросовестно выполнил все задания, то ты достоин уважения – эта книга подарит тебе бесценное знание и точную пошаговую инструкцию осуществления трейдерских сделок.
Если ты просто увидел по содержанию, что эта книга содержит торговую стратегию и решил применить её на практике в надежде заработать «кругленькую сумму», – я тебя разочарую – ты не поймешь и половины слов, ты ничего не заработаешь (скорее, наоборот, потеряешь деньги на бирже). Но есть и хорошая новость – ты узнал про мою книгу—учебник и уже держишь её в руках. Поэтому спрячь её на время в надёжное место, и начни знакомство с «теорией богатства» с моей первой книги! Хорошая получилась реклама, правда?
Итак, Торговая стратегия многофакторного входа (далее мы будем её называть «стратегией») – это пошаговое описание всех твоих действий, начиная с планирования сделки, поиска «точки входа», выхода из сделки. Моя стратегия очень надёжная, её можно использовать на любых финансовых инструментах и на любых таймфреймах. Лично мне больше нравится среднесрочный трейдинг, когда сделка совершается «от нескольких недель до нескольких месяцев – большая подготовка обеспечивает больше возможностей осуществления прибыльной сделки.
В рамках стратегии на одном инструменте возникает торговая возможность не часто – 1—2 раза в год. Но если такая возможность появляется, то есть все факторы сделки дают «добро» на вход, это означает, что появляется большая вероятность установления сильного тренда и, соответственно, получения большой прибыли.
В рамках одной книги (семи глав и приложения) трудно рассказать обо всех особенностях и нюансах. Спасает то, что ты уже не «зелёный» первоклассник, много крайне важной информации ты усвоил из прошлых книг. Ты, кстати, извини меня за то, что в этой книге я не буду тебя «воспитывать» и мотивировать. Понимаю, что это необходимо, но, с другой стороны, в этой книге я хочу изложить материал экспертно, без «воды», чтобы каждая страница, каждая строчка несла смысловую нагрузку и действительно вела тебя к идее, зашифрованной в названии.
Всё, небольшая нравоучительная нотация закончена. Приступаем.
Перед тем, как мы хотим купить какую—то акцию или фьючерс, мы должны понимать кое—что об этой ценной бумаге и о компании, которая выпустила данную бумагу. Согласись, если компания устойчивая, хорошо развивается, получает доход, имеет профессиональных руководителей и хороший менеджмент, берёт некоторую сумму финансовых средств в долг на своё развитие и выполняет собственные обещания по возврату долга, то у акций такой компании значительно больше шансов к росту, нежели к падению.
Далее, допустим, в предыдущей сделке ты купил акции, например, фармацевтической компании и, допустим, они приносят доход (сделка ещё не закрыта). Вопрос: будешь ли ты рассматривать на предмет трейда (то есть покупки с целью дальнейшей продажи) акции компании другой компании из этого же сектора экономики (производство или продажа лекарств)? Сложный вопрос, правда? Ответ: нет! Нет! В противном случае мы нарушаем принцип диверсификации нашего трейдингового портфеля. «Диверсификация» активов – это их распределение по разным классам активов (акции, облигации, паи фондов, фьючерсы, доллары и так далее), по разным секторам экономики (фармацевтический, добывающий, IT и так далее), по валютам, ну и тому подобному.
Зачем это нужно? Напомню русскую поговорку:
«Не храни все яйца в одной корзине».
Ясно, что если случайно уронишь корзину, то разобьёшь все яйца. Мы ведь этого не хотим. Если по какой—то причине станут снижаться акции нефтегазовых компаний, то скорей всего, эта коррекция будет наблюдаться у большинства компаний нефтегазового сектора. Зато компании другого сектора, возможно, вырастут. Уверенности, конечно, нет. Но для чего рисковать одинаковыми компаниями, когда на рынке сотни различных ценных бумаг и можно выбрать акции из разных секторов, согласен?
В трейдинговом портфеле не должно быть активов из одной отрасли (например, одновременно акций Газпрома, Лукойла, фьючерсов на газ или на нефть), так как это значительно увеличивает «отраслевой риск». Всё вышеизложенное трансформировалось в первый фактор стратегии. Он называется «Фактор 1» и звучит следующим образом:
Ликвидный актив фундаментально сильной компании с хорошими финансовыми показателями, соответствующий принципу отраслевой диверсификации портфеля и не вступающий в противоречие с направлением актуальной тенденции соответствующего отраслевого индекса.
Как ты видишь, часть положений фактора 1 мы уже обсудили: компания должна быть «сильной» и соответствовать отраслевой диверсификации портфеля, то есть не должно быть множества компаний из одного сектора экономики – вспоминай экономическую географию, которую многие зачастую зря игнорируют в школе.
Понятие «ликвидный актив» означает, что акции ликвидные, то есть их огромное количество на рынке, ими владеют большое количество инвесторов, такие акции легко купить и продать.
Для нас изучать графики ликвидного актива принципиально важно, поскольку на рынке царят не только и не столько экономические законы, сколько «законы толпы» – психологические законы! Ты думаешь почему мы в прошлой книге так подробно изучали волновой анализ? Потому что все волны и коррекции, ценовые фигуры формируются на основе законов психологического поведения инвесторов, их «жадности» и «страхов», их «ожиданий» и «надежд», их «разочарований» и «побед».
Чем ликвиднее бумага, тем надежнее волновой анализ и коэффициенты Фибоначчи, тем чётче рисунок ценового движения!
Давай, я докажу это на двух примерах. В первом случае возьмём очень ликвидный актив, например фьючерс на нефть марки Brent (рисунок 1.1).
Посмотри на рисунок – красивый, чёткий, без разрывов. По нему легко определять все тенденции и качество прогноза цены возрастает.
